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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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[金湖配资开户]超八成私募重仓,CTA策略风光依旧,有产品逆市斩获四倍收益!

2020年以来A股市场经历了大起大落的起伏表现一季度上证指数下跌9.83%深证成指跌4.49%但创业板指数逆势上涨4.1%;港股恒生指数则大跌16.27%美股道琼斯指数更大跌23.2%28个申万一级行业中仅有5个上涨

而进入4月份A股市场整体呈现震荡上行走势市场环境整体回暖政策宽松在全面复工复产的推进下各项数据逐渐落地经济预期的不确定性逐渐明朗化市场风险偏好提升板块轮动较快蓝筹与成长均有所表现指数涨跌幅方面沪指深成指上证50和创业板指月内涨跌幅分别为3.99%7.62%6.42%和10.55%

随着四月的收官私募征战市场的成绩也相继出炉据私募排排网不完全统计截止4月底证券类私募产品在今年来的平均收益录得2.20%正收益占比50.91%整体而言盈亏参半值得注意的是在黑天鹅重压和市场震荡不止之下有不少私募产品惨遭巨幅回撤但也依旧有部分私募机构和旗下产品斩获了数倍涨幅

01

平均收益均上涨中小私募逆市翻倍

在市场震荡之下私募行业的头部化趋势也愈发明显中小型私募压力明显但其收益却颇有后来居上之势根据私募排排网数据显示分规模来看在今年业绩表现最好的是20-50亿规模的股票类私募机构其在今年来的平均收益为5.17%1-10亿规模私募在今年的表现也尚且不错而相比之下50亿规模以上股票私募机构的平均收益却出现了微小跌幅不过市场变幻莫测短期业绩具有一定偶然性真正的业绩能力还需要放到一个相对更长的时间周期里去考察

从刚刚过去的4月份来看各个规模的私募机构表现差异不大规模在20-50亿的股票类私募机构依旧表现亮眼平均收益录得3.94%其余各个规模的私募平均收益也均录得了超过2%的正收益由此可见在市场行情相对较好的环境下大部分股票私募都能追赶普涨行情不同规模的平均收益没有太大的显著差异而在市场频繁震荡中由于各规模私募的仓位灵活程度不同往往彼此间的收益差距相对较大

虽然今年来全球资本市场屡遭重挫但是高收益私募不在少数市场频繁震荡之下面对黑天鹅突袭盘桓依旧诞生了翻倍私募根据私募排排网数据显示在公司规模在1亿以上的股票类私募机构前十排名中1-10亿规模的私募机构占据了六个席位在高收益中依旧是以中小私募为主

泽盈投资向日葵投资天益兄弟传家堡资产赛亚资本厚生资产思勰投资睿星投资共青城蕴沣资产中港融鑫资产等均走出了逆市行情斩获了不错的收益值得注意的是位于榜首的泽盈投资在2019年的收益也同样亮眼其2019年在股票策略私募排名中就以超过两倍的收益位列前三

虽然2020年一季度全球金融市场在新冠疫情和原油价格波动的背景下出现大跌但是由市场波动加大时交易机会会更多对量化产品也更为有利收益排名前十的思勰投资量化投资理念基于三个原则分别是市场并不是完全有效的历史能说明未来所有的事件都是概率事件在市场不完全有效的情况下思勰投资依靠先进的人工智能技术强大的IT能力通过机器学习从历史数据挖掘出有效的Alpha力求经过足够的交易次数后保持长期稳健的投资收益

02

管理期货依旧领跑冠军产品斩获四倍收益

在一季度与股市相关性低波动越大越赚钱的CTA因为业绩出众一度成为市场焦点但在4月份随着股票市场的逐步企稳股票策略和宏观策略开始拉开涨幅分别以3.84%和2.60%的平均收益位居前列分策略来看今年来截止4月底各大策略均实现了正收益管理期货以6.25%的收益领跑另外相对价值固定收益宏观策略复合策略和组合基金均收获了超过2%的平均收益

在管理期货策略中排名靠前的产品有多只在今年以来都实现了翻倍收益其中大凡投资旗下的产品位居首位值得注意的是其在4月份的收益也表现不俗大凡投资近期在排排网路演中指出其始终把风险控制放在首位以摒除大亏为目标通过多元化的综合投资能力以量化为核心的管理方式使旗下基金产品持续稳健增长

从私募八大策略产品的数量和业绩来看股票策略不仅是当前市场上的主流投资策略也是绩优私募产品诞生的主要聚集地虽然在今年以来受疫情冲击和外围市场暴跌影响与市场紧密相关的股票策略产品一度经历了频繁下跌的至暗时刻但随着恐慌情绪的散去和政策利好的不断出台在投资者偏好不断提高之下股票策略产品也随着市场逐步好转在4月份以将近3.8%的平均收益位居八大策略之首具体来看鑫顺和康投资七星投资金泰安资产广东恒昇思勰投资等旗下产品都逆市斩获了不错的成绩

03

看好后市机会股票私募顺势加仓

行情的逐步回暖也吸引了不少私募增加仓位根据私募排排网调查数据显示截至4月30日收盘股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点整体仓位大幅提升仓位分布方面中高仓位的私募基金数量大幅增加仓位在5成或者5成以上的私募基金占比83.40%其中14.52%的私募目前处于满仓状态处在4月以来最高水平整体来看4月份全面复工复产进一步推进的情况下大部分基金经理都进行了加仓操作

当前私募机构仓位分布情况数据来源私募排排网

茂典资产介绍国内估值依然具有吸引力上证指数的 PE(TTM)为 11.99 倍处于过去五年的由低到高的 9.84%分位水平目前的估值吸引力接近 2019 年初的水平历史来看统计2010年以来在 PE 低于 12 倍后买入并持有满一年上证指数的收益率整体的正收益概率相对较高沪深两市风险溢价率处于高位说明市场目前风险偏好较低有持续提升的空间后市可以避开受外需影响较大的公司重点关注性价比合适需求在国内且受疫情冲击影响小的个股

星石投资也认为在企业赶工居民消费回补以及两会可能带来的密集政策托底之下预计二季度经济基本面将延续改善趋势全球经济重启加速疫情对于外需的影响也好于预期此外流动性仍然充裕低利率更有利于权益资产二季度预计是全年难得的投资窗口期未来科技消费周期等各个类别都有值得挖掘的投资机会

世诚投资表示4月份的反弹已经提前反映了二季度的经济企业盈利修复情况没有理由悲观看待短期市场表现在投资策略上不会因为一些短期的事件驱动机会而频繁交易换仓不过如果“嗅”到事件带来的明显中长期趋势会积极主动地做出调整在战术层面以及行业策略方面景气上行的板块会是更好选择

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