[金现代.300830股吧]中银基金刘潇:医药行业投资机会值得长期关注

新冠肺炎疫情对资本市场的冲击正在彻底改变健康医疗的市场格局。从客观上讲,疫情也对医药行业短、中、长线发展产生了正向推动。由于疫情逐渐好转,生物医药上市公司周期性不强及抗风险能力高的性质,医药板块股价出现了强势反弹。在A股各大主题行业中,医药板块一枝独秀,逆市飘红,医疗主题基金集体上涨。收获一波上涨行情之后,医药板块的后市发展更牵动人心。医药板块的行情是否还能持续?现在上车,还来得及吗?

今年以来,医药股表现有多好?

截至2020年6月5日,上证综指年初以来下跌3.91%,深成指上涨7.19%,沪深300指数下跌2.33%,创业板指上涨20.48%。而医药板块同期上涨24.43%,在30个中信一级行业中一马当先,领先涨幅第二的食品饮料板块超近7%。

新冠疫情无疑是本轮医药股大涨的最重要推手。短期内,疫情触发了口罩、防护服、消毒液、呼吸机和治疗药品等爆发式的需求增长。随着国内疫情逐渐平息,医药板块未来还有多少上涨空间?疫情结束后,是否阶段性行情也会结束?现在还可以入场吗?

中银基金医药与消费研究组组长、中银医疗保健和中银创新医疗基金经理刘潇表示,疫情的影响客观上为医药行业带来了跨越式发展的机遇。海外疫情的发展支撑器械、口罩等防护耗材、诊断试剂等板块业绩二季度继续加速发力;国内疫情已基本控制,医疗器械与诊断、药房与互联网医疗、疫苗与血液制品和抗病毒药物等,有望成为中线受益的细分子行业。展望未来,疫情也将推动国内公共卫生投入增加,医药行业的基建加速,医疗人员招生规模扩大,医疗行业基础实力将上一个新台阶。

在消费升级的大背景下,随着中国人口老龄化的加剧,慢病管理、中医药保健、疫苗防疫保健、民营医疗服务与养老等领域的投资机会值得长期关注与看好。近年来,行业格局加速变迁,医保腾笼换鸟,科创板、香港医药科技板块启动,创新药迎来快速发展的机遇,或将是医药板块中的另一个黄金赛道。

医药板块囊括众多子行业,尽管整体板块或具备“长牛”属性,但不同子行业、同一子行业内的不同公司表现差异明显。对投资者而言,医药行业具有较高的专业壁垒,择股择时绝非易事,不如借道医疗主题基金,由专业的资产管理机构为自己捕捉医药板块的投资机会。

拥有生物药学和工商管理双学位的刘潇,就是这样一位既懂投资、又懂医药的专家。作为中银基金医药与消费研究组组长,她领衔的中银医疗团队,其成员也在医药领域深耕多年,均为金融或医药专业科班出身。银河证券数据显示,截至2020年6月2日,由刘潇管理的中银医疗保健基金今年以来净值增长率达35.06%,在493只同类灵活配置型基金中排名第14;成立以来涨幅达113.20%。

中银基金旗下的中银医疗保健基金正是以消费升级与科技创新为投资主线,主要投资于创新药与CRO、药房、消费升级的生物制品、创新器械与诊断、医疗服务、医疗信息化等领域,未来也将继续顺应这一投资逻辑,挖掘宽赛道、高壁垒、高成长的好公司。

随着中国医药研发需求呈现持续上升趋势,其广阔的行业发展空间,合理的估值以及不断提升的资金配置需求,都对医药生物行业有着重要的价值支撑。中长期来看,医药行业保持较高增速,估值合理,投资价值明确。中银基金有优秀的基金经理、专业的研究团队保驾护航,投资者不妨选择中银医疗保健基金,有望借此搭上医药板块稳健增长的“顺风车”。

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