外汇期货套期保值步骤是什么?外汇期货怎么进行套期保值

  外汇期货套期保值步骤是什么?

  一、预测汇率的基本变动趋势

  汇率是两种货币的比价,凡是形响货币价值的因素,也就是影响汇率的因素。主要因素有:政府和中央银行的政策、国际收支差额、预期、国际储备以及季节性因素。

  在综合考察了这些影响汇率变动的多种因素后,再运用基本分析法和技术分析法来预测汇率的走向。

  二、计算基差

  基差,就外汇而言,是指期货汇率与现货汇率间的差额。这个差额反映出各国利率的水准及人们的预期。计算基差的目的,是为了要知道期货汇率及升水(贴水),从而计算出套期保值费用,以此决定是否引用外汇套期保值来回避风险。

  基差一般用升水、贴水和平价表示。

  若期货汇率比现货汇率贵,则称为升水。例如,当1美元兑换的期货日元比1美元兑换的现货日元增多时,称为美元期货升水。若现货汇率比期货汇率贵,则称为贴水。例如,当1美元兑换的期货日元少于1美元兑换的现货日元时,称为美元期货贴水。若两者之差为零,则称为平价。

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